基金财务报表的复核是指基金托管人对基金管理人出具的()等报表内容进行核对的过程。

投资境外市场可能产生的风险信息有()。

目前，所有基金管理公司需要将每个交易日的基金注册登记数据集中报送至()进行备份管理。

《证券投资基金法》明确规定了基金托管人的11项工作职责，以()为基础，分别提出了托管人在账户开设、账户设置、档案保管、资产清算等方面的要求。

是指基金在进行交易后的所有现金类账户的资金余额。