从控制过程来看,证券组合管理的第五步是()。
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A的期望收益率为22.4%,对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价为5%,无风险利率为10%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价为()。
基金管理人管理的资金是()。
上市公司要严格执行(),不披露虚假信息欺骗、误导投资者。
完全预期理论认为上升的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来()。